出納的工作流程是什麼 出納的工作職責和工作內容是

出納的工作流程是什麼

出納的工作流程：

1、每天上班時檢查清點保險櫃裡的物品、請示當日資金安排計劃；

2、開展當日出納業務工作；

3、下班前對各賬戶查詢清點，對賬清算；

4、下班離開前：按規定將重要物品存入保險櫃、檢查確認保險櫃的鎖存情況；

5、月末次月初：完成本月資金盤點和結賬、移交憑證，轉交賬本，接受核查；

6、年末：完成年末資金盤點和全年結賬；

7、年初：移交憑證和賬本，接受對賬核查、完成上年餘額結轉，啟用新賬本。

出納的工作職責和工作內容是

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務；

2、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務；

3、在辦理現金和銀行存款收付業務時，嚴格稽核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證並逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，結出餘額；

4、掌握銀行存款餘額，不能簽發空頭支票，不能出租出借銀行賬戶；

5、負責庫存現金和各種有價證券的的安全與完整；

6、保管有關印章、空白收據和空白支票。

出納的任職要求

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷；

2、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務；

3、熟練使用各種財務工具和辦公軟體，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹；

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。